Estratégias avançadas de negociação de futuros

25 estratégias comprovadas.

Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação em futuros. Os exemplos incluem borboletas, straddles, espalhamentos e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito da decadência do tempo no prêmio da opção total.

Opções sobre futuros classificam-se entre as nossas ferramentas de gerenciamento de riscos mais versáteis e oferecemos-lhes a maioria dos nossos produtos. Se você troca opções para fins de hedge ou especulação, você pode limitar seu risco ao valor que você pagou pela opção enquanto mantém sua exposição a movimentos de preços benéficos.

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Nós dividimos nosso material de instrução de educação comercial do Futures em três seções para diferentes níveis de experiência de negociação de commodities: Iniciante, Intermediário e Avançado.

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Iniciante Futures Education on Trading.

Um iniciante na negociação de commodities é alguém que quer se envolver na negociação de futuros de commodities, mas não conhece os detalhes de como os contratos, os mercados e os intercâmbios funcionam. Pessoas como essa podem ser médicos, advogados, empresários, etc., que estão procurando uma maneira de diversificar sua carteira de investimentos ou planejar se tornarem comerciantes de dias ativos. Esta seção divide a diferença entre as duas principais formas de se envolver na negociação de futuros, corretores e dia de negociação, e leva você a instrução sobre o comércio de futuros.

Se este for seu nível de experiência, recomendamos que você veja a cobertura detalhada que contém a seção Iniciante e há um resumo de seu material abaixo. Você pode pular diretamente para um artigo específico, clicando nela nesta lista, ou você pode ir para a seção Iniciante e navegar por todos a partir daí. Abaixo estão alguns futuros de negociação básicos que podem ajudá-lo com seus futuros futuros /

Day Trading Futures 101 - o primeiro artigo que você deve ler se você estiver interessado em negociação de futuros. Oportunidade e Risco - um relatório de 49 páginas divulgado pela National Futures Association como um guia de educação para negociação de futuros e opções sobre futuros. Nós fornecemos isso em formato PDF. Top 50 Futures Trading Rules - as respostas mais populares para uma pesquisa de mais de 10 mil comerciantes de futuros. Isso é bom para ler quando você tem uma compreensão fundamental do comércio de futuros. Um glossário de termos de futuros emitido pela National Futures Association (NFA), que fornecemos em formato PDF. Isso deve ser um guia de referência para você à medida que você se deparar com termos que você não entende.

Intermediário Futures Education on Trading.

Alguém que é intermediário na negociação de commodities é alguém que entende os fundamentos do mercado de negociação de futuros e tem alguma experiência básica com ele. Eles podem vir de uma equipe de corretores ou de um dia de negociação, e podem ter metas de curto ou longo prazo. Esta seção destina-se a dar-lhes uma visão dos aspectos mais técnicos e indicadores do mercado de negociação de futuros.

Se este for seu nível de experiência, recomendamos que você veja a cobertura detalhada que a seção Intermediária contém, e há um resumo de seu material abaixo. Você pode pular diretamente para um artigo específico, clicando nela nesta lista, ou você pode ir para a seção Intermediária e navegar por eles todos a partir daí.

Day Trading Rx - uma lista de passos a seguir para refinar e reforçar o seu dia de negociação. Qual é o seu futuro no mercado de sangue? - um PDF de um e-book original que é o resultado de décadas de trabalho com comerciantes com uma grande variedade de personalidades, horários, capital de risco e todas as negociações em uma variedade de mercados. Nós levamos essas observações e colocá-las em uma publicação fácil de ler que pode ajudá-lo a descobrir seu tipo de sangue e dieta comercial. Opções de compra de contratos de futuros - um relatório de 27 páginas publicado pela National Futures Association como um guia para os usos e riscos da negociação de opções. Opções de Futuros 101 - um PDF de uma coleção de estratégias e um guia para negociar opções de futuros. Chave para Futures Trading - uma carta sobre o que a chave para negociação bem sucedida é na opinião deles.

Advanced Futures Education on Trading.

Alguém avançou na negociação de commodities é mais provável que alguém que atualmente ou recentemente negociasse contratos de futuros negociados no dia e entenda os aspectos técnicos do mercado. Esta seção é projetada para dar a esse tipo de exposição pessoa a técnicas e práticas de outros comerciantes avançados para adicionar aos seus conhecimentos.

Se este for seu nível de experiência, recomendamos que você veja a cobertura detalhada que contém a seção Avançada, e há um resumo de seu material abaixo. Você pode pular diretamente para um artigo específico, clicando nela nesta lista, ou você pode ir para a seção Avançada e navegar por todos eles a partir de lá.

Webinar de futuros do Live Day Trading - Durante o seminário web, o host compartilha: sua abordagem aos futuros de negociação diária, estratégias que podem ser aplicadas ao E Mini S & P 500, futuros de petróleo bruto, moeda do euro e outros mercados de futuros e revisões de indicadores técnicos. Boletim semanal de negociação de futuros - um boletim informativo publicado uma vez por semana que contém as últimas novidades no mercado de futuros. Daily Futures Trading Blog - relatórios diários de suporte e níveis de resistência enviados no final de cada dia de negociação. Uma maneira de eliminar o medo e a ganância durante o dia de negociação - um relatório publicado em casa para resolver alguns dos piores inimigos do comerciante. Ele se concentra especificamente nas desvantagens da entrada de contratos múltiplos. Página 1 dos padrões de gráficos de negociação de futuros - uma coleção de movimentos de mercado a serem observados e como interpretá-los. Página 2 de Futures Trading Chart Patterns - mais movimentos do mercado a serem observados e como interpretá-los. Sharpening Your Futures Trading Skills: Ferramentas Os vencedores usam - um PDF de um e-book pelo comerciante de futuros bem sucedido, Jim Wyckoff.

Os futuros e opções de commodities de negociação envolvem um risco substancial de perda. As recomendações contidas são apenas de opinião e não garantem lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Esta não é uma solicitação de qualquer pedido de compra ou venda, mas uma visão atual do mercado de futuros. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completas. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são instados a exercer seu próprio julgamento na negociação!

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Futuros avançados.

Futures Advanced & # 8212; Qual é a influência dos bancos centrais?

Quando olhamos para a mídia financeira, alguns dos eventos mais movimentados no mercado são conduzidos pelas decisões do banco central. Normalmente, a responsabilidade declarada de qualquer banco central é manter a estabilidade de preços e apoiar o potencial ascendente de crescimento na economia de um país. Mas, do ponto de vista de um comerciante de futuros, as ações dos banqueiros centrais podem ter implicações muito diferentes.

A verdadeira natureza dessas implicações dependerá fortemente do tipo de contrato de futuros que está sendo negociado. Você se concentra principalmente em índices de ações, commodities ou moedas? Se assim for, você precisará entender como o aumento e a redução das taxas de juros impactarão cada uma dessas classes de ativos. Desta forma, você terá uma idéia melhor de como você deve posicionar seus negócios uma vez que uma importante decisão do banco central seja liberada.

Benchmarks de estoque.

Quando um banco central aumenta ou baixa as taxas de juros, o primeiro lugar que a maioria dos comerciantes olha é nos índices de ações de referência. As reuniões dos bancos centrais estão sempre agendadas com antecedência, então, na maioria dos casos, a volatilidade diminui nos dias e horas que precedem a reunião. Isso ocorre porque os comerciantes de futuros estão aguardando o resultado final antes de se comprometerem com uma posição ativa. Antes de qualquer reunião do banco central, haverá uma grande discussão sobre o que acontecerá na reunião. O banco central aumentará as taxas, reduzirá as taxas ou manterá a taxa de juros básica estável? Geralmente, há uma opinião consensual sobre o que é mais provável que aconteça. Mas a maioria dos comerciantes permanecerá à margem até o resultado final ser tornado público.

Para os comerciantes de ações, as taxas de juros mais elevadas são geralmente consideradas como negativas. Isso ocorre porque as taxas de juros mais altas tendem a pesar sobre a economia como um todo, tornando mais difícil o empréstimo em crédito. Para os consumidores individuais, isso costuma significar menos compras grandes e esses tipos de tendências de consumo geralmente pesam sobre a capacidade de as corporações produzir maiores resultados de receita. As taxas de juros mais baixas funcionam na direção oposta: o crédito ao consumidor é mais barato, as famílias podem fazer compras maiores e os lucros corporativos tendem a ser ajudados pelo clima econômico mais amplo.

Esta é uma informação útil para comerciantes de futuros que buscam basear suas posições no resultado de uma reunião do banco central. Então, por exemplo, se o mercado espera que o Federal Reserve reduza as taxas de juros, quase certamente veremos grandes quedas nos estoques se o Fed surpreender o consenso e, em vez disso, decidiu aumentar as taxas de juros. Como regra geral, as decisões do banco central para aumentar as taxas de juros enviam índices como o S & amp; P 500 e Dow Jones Industrials mais baixos. As decisões para reduzir as taxas de juros enviam mercados de ações mais elevados. As decisões de "não mudar" podem ter apenas um efeito insignificante sobre as avaliações em ações.

Moedas.

Pode ser verdade que as decisões do banco central tendem a estar estreitamente associadas aos mercados de ações, mas é o mercado de câmbio mais diretamente impactado pelas mudanças na política do banco central.

Para comerciantes de futuros que se concentram em ativos de moeda, as decisões do banco central podem ser ótimas para a construção de uma perspectiva de longo prazo. Sempre que um banco central aumenta as taxas de juros, é quase sempre positivo para a moeda nesse país. Isso ocorre porque as taxas de juros significam maior rendimento para aqueles que detém posições longas nessa moeda. Assim, as decisões do banco central para elevar as taxas de juros geralmente levam a um influxo de novos contratos de "compra" para essa moeda. As decisões do banco central para reduzir as taxas de juros geralmente levam a um influxo de novos contratos de "venda" para essa moeda.

Commodities.

Por último, olhamos para commodities. Aqueles que acreditam nas decisões da taxa de juros do banco central não afetam as commodities como enganadas, pois todos esses mercados estão intimamente conectados. As mudanças nas taxas de juros podem influenciar a perspectiva da oferta e da demanda de commodities em várias frentes diferentes. Com um ativo como o petróleo, as taxas de juros mais elevadas tendem a pesar nas perspectivas de demanda, já que as empresas terão dificuldade em gastar dinheiro em produtos energéticos. Esta atividade pode levar a um armazenamento de armazenamento excessivo e isso diminui o potencial de reuniões de touro mais recentes. Taxas de juros mais baixas tendem a apoiar a perspectiva da demanda e a enviar os preços do petróleo mais elevados.

Ao todo, as decisões do banco central não devem ser ignoradas pelos comerciantes de futuros. Nem todos os mercados são afetados da mesma forma, uma vez que essas decisões são liberadas. Mas existem algumas tendências previsíveis que geralmente são vistas, e esses eventos podem ser usados ​​como base para o novo posicionamento em contratos de futuros de curto e longo prazos.

Futures Advanced & # 8212; Compreendendo a temporada de ganhos.

Para que os comerciantes de futuros navegem com sucesso no mercado, é essencial compreender os fatores motivadores por trás das mudanças no preço de mercado. A previsão precisa nessas áreas é essencial para capturar lucros em posições de futuros ativos. A força ou a fraqueza no valor subjacente de qualquer estoque dependem fortemente da capacidade de uma empresa gerar receita de lucros sustentável. Para avaliar as tendências observadas aqui, os comerciantes de futuros normalmente se transformarão em relatórios de lucros corporativos, que fornecem detalhes explícitos do mercado sobre o desempenho de resultados de uma empresa em relação ao trimestre anterior.

Pense nesses relatórios como uma espécie de "boletim" que mostra o quão bem uma empresa provavelmente funcionará nos próximos meses. Aqueles que procuram negociar contratos de futuros em ativos de ações precisarão adaptar suas perspectivas de longo prazo sobre os desempenhos das empresas que estão sendo negociadas. Então, aqui, vamos analisar os fatores envolvidos na compreensão da temporada de lucros corporativos para que possamos avaliar as formas em que os negócios de futuros podem ser construídos uma vez que a informação é tornada pública.

Relatórios divulgados em janeiro, abril, julho e outubro.

Todos os relatórios de ganhos corporativos são agendados com bastante antecedência, e a maioria desses relatórios são divulgados aproximadamente ao mesmo tempo. De um modo geral, a temporada de lucros ocorre uma a duas semanas após a última semana de cada trimestre. Os quartos estão separados em dezembro, março, junho e setembro, de modo que a maioria das empresas reportará suas receitas em meados de janeiro, abril, julho e outubro. Esses períodos marcam a temporada de resultados iniciais e incluirão os desempenhos de resultados da maioria das empresas negociadas publicamente.

Não oficialmente, a temporada de lucros começa com a liberação trimestral dada pela Alcoa Aluminum Corp. (símbolo do estoque: AA). Este estoque é um componente significativo do índice Dow Jones Industrials, e a própria empresa é muitas vezes considerada como um indicador importante da saúde ou fraqueza no setor de fabricação mais amplo dos EUA. Por esse motivo, a Alcoa costuma receber uma boa atenção no mercado uma vez que esta versão seja feita. Além disso, esta versão levará muitos analistas a revisar suas perspectivas de como o mercado de ações como um todo provavelmente reportará ganhos.

Impact On Benchmarks.

A maioria dos comerciantes de futuros não se concentram em ações individuais, mas é quase sempre uma boa idéia saber como as maiores empresas de nomes realizaram durante o trimestre anterior. Isso é especialmente útil para aqueles que estão buscando estabelecer contratos de futuros em índices de benchmark importantes como S & amp; P 500, Dow Jones Industrials e NASDAQ. Por estas razões, os pontos fortes e fracos observados durante a temporada de lucros em si podem ser alguns dos melhores indicadores para se os comerciantes de futuros devem estar estabelecendo posições de compra (longa) ou de venda (curta) nesses índices.

Também é importante lembrar em qual índice uma empresa específica cai. Por exemplo, os ganhos da Microsoft (MSFT) terão um impacto muito mais direto no S & amp; P 500 do que no Dow Jones Industrials & # 8212; porque a MSFT faz parte do índice S & P 500. Ao mesmo tempo, os positivos ou negativos vistos em uma empresa como Alcoa Aluminium (AA) afetarão mais a média Industrial Dow Jones. Portanto, é importante ter um forte senso dos componentes de um benchmark antes de colocar qualquer negócio de futuros usando esse índice. As listas que mostram os estoques de componentes em qualquer índice de benchmark de estoque podem ser encontradas facilmente através de uma pesquisa na web. \

Aumento da volatilidade.

Além da valiosa temporada de lucros de informação, fornece aos comerciantes de futuros nos benchmarks centrais de ações, também é importante lembrar que esse período também está associado ao aumento da volatilidade dos preços na maioria dos mercados de ativos. Isso ocorre porque a temporada de resultados faz com que muitos analistas comecem a revisar suas perspectivas com base nas novas informações de receita que estão sendo divulgadas. Por exemplo, as mudanças significativas observadas nas empresas de petróleo poderiam começar a influenciar os preços da energia da mesma forma que as mudanças nas ações financeiras poderiam começar a influenciar as avaliações no dólar. Em geral, é importante avaliar o significado de cada lançamento de ganhos corporativos em termos de quais ativos é mais susceptível de influenciar. Isso irá ajudá-lo a estruturar novos negócios com base na informação à medida que for tornado público.

Futures Advanced & # 8212; Momentum Trading in Futures.

Os comerciantes de futuros que procuram definir uma estratégia de análise técnica primeiro precisam determinar se querem ou não se juntarem ao impulso mais amplo que é visível no mercado. Existem vantagens e desvantagens presentes neste tipo de abordagem, por isso é importante avaliar se este tipo de estilo de negociação realmente vai atingir seus objetivos e desenvolver suas habilidades como comerciante. Aqui, analisaremos algumas das especificidades observadas na negociação de impulso e, em seguida, introduziremos alguns indicadores técnicos que lhe permitirão detectar novas oportunidades de negociação quando elas surgirem.

Prós e contras.

Quando olhamos para alguns dos prós e contras associados à negociação momentânea, alguns recursos interessantes aparecem. Especificamente, as vantagens podem ser encontradas quando as posições futuras são tomadas em linha com o que o resto do mercado está fazendo. Se a maioria do mercado estiver comprando um ativo, os preços aumentarão. Se a maioria do mercado estiver vendendo um ativo, os preços cairão. Como isso ocorre, o impulso do mercado é gerado e os negócios realizados na mesma direção podem se beneficiar do fato de que é mais difícil para os preços reverterem na direção oposta (desfavorável).

À desvantagem, deve-se lembrar que os mercados de futuros nunca podem viajar em uma direção para sempre. Em algum momento, o impulso começará a diminuir, e aqueles que compraram muito alto (em uma tendência ascendente) ou muito baixo (em uma tendência de baixa) podem ser capturados com as mãos amarradas em uma posição perdedora.

Indicador Momentum.

Por esta razão, geralmente é uma boa idéia ter um conjunto sólido de indicadores de impulso que podem ser usados ​​para determinar se o momento necessário ainda está presente no mercado ou não. Se não estiver, essas posições não devem ser tomadas. Algumas das escolhas mais populares nesta área incluem o apropriadamente chamado indicador Momentum & # 8212; que às vezes é referido como Taxa de Mudança (ROC) & # 8212; e estocásticos.

O indicador Momentum mede a taxa na qual o preço do ativo está subindo ou caindo ao longo do tempo. No exemplo do gráfico acima, podemos ver várias instâncias em que o impulso do preço atingiu um ponto extremo antes de reverter. Uma vez que a leitura do momento atinge os níveis extremos, esses tipos de negócios devem ser evitados. Em vez disso, olhe para entrar em negociações, enquanto o impulso ainda está sendo construído. Visualmente, isso pode ser visto quando o indicador Momentum se moveu acima ou abaixo do ponto médio.

Stochastics.

Em seguida, olhamos para o indicador estocástico, que usa muita informação de preço, mas produz diferentes tipos de sinais.

No gráfico acima, podemos ver o indicador Stochastics plotado ao longo da mesma ação de preço mesmo para ver as diferenças nos sinais. Ao usar o indicador Stochastics, os sinais de compra são enviados quando o impulso do mercado cai abaixo da linha 20, e então começa a subir acima dessa linha. Os sinais de venda são enviados quando o impulso do mercado sobe acima da linha 80, e então começa a cair de volta abaixo dessa linha.

Um interessante diferente a ser observado aqui é o fato de que o indicador Stochastics envia muitos mais sinais do que o indicador de momentum simples & # 8212; mesmo que a atividade de preços permaneça a mesma coisa.

Qual indicador de Momentum é o melhor?

Uma vez que você decidir usar estratégias de impulso como base para sua negociação, provavelmente você provavelmente se perguntará qual o melhor indicador. Infelizmente, não há uma resposta clara para esta questão. A resposta, em vez disso, dependerá de quais dessas ferramentas mais se aproximam do seu estilo de negociação. Se você quiser entrar em um número maior de negócios, o indicador Stochastics provavelmente será a opção mais atraente. Mas se você estiver procurando por menos sinais que tenham uma maior taxa de precisão, o indicador Momentum & # 8212; ou ROC & # 8212; pode ser preferível.

Em qualquer caso, essas ferramentas de indicadores ajudarão a dar-lhe uma melhor sensação de onde o impulso real está no mercado mais amplo. Isso pode ser uma informação útil quando se procura construir negócios com uma proporção de risco a recompensa melhor do que a média.

Futures Advanced & # 8212; Futures Spreads.

Ao desenvolver uma estratégia de futuros, a maioria dos comerciantes tende a se concentrar em mercados individuais. Por exemplo, alguns futuros colocam a maior parte de sua atenção nos índices de ações de referência, enquanto outros podem optar por lidar principalmente com commodities ou moedas. Mas para aqueles com uma perspectiva avançada, estratégias alternativas devem ser consideradas. Especificamente, o comércio de spread de futuros permitirá que você aproveite seu conhecimento de mercados individuais e represente um ativo contra outro. Aqui, analisamos as especificidades desta técnica avançada de negociação de futuros.

O que é um comércio de propagação de futuros?

Um spread de futuros é um comércio que envolve a compra e venda simultânea de dois contratos de futuros em um mercado correlacionado. Por exemplo, um comerciante de futuros pode considerar assumir uma posição longa no e-mini S & amp; P 500 e uma posição de venda no índice e-mini Dow Jones Industrial. Esses dois ativos são altamente correlacionados porque são ambos benchmarks no mercado de ações nos EUA. Outros exemplos aqui podem incluir:

Enquanto você estiver tomando uma posição de compra e uma posição de venda, ao mesmo tempo, você tomará uma posição ativa sobre o desempenho relativamente de ambos os ativos. Cada recurso também é referido como uma "perna". Assim, no exemplo acima, cada posição seria composta por duas pernas & # 8212; um contrato longo e um contrato curto. Isso se qualifica como um comércio de propagação de futuros.

Futures Spreads: The Underheld Logic.

Então, por que exatamente um comerciante de futuros quer considerar um comércio espalhado?

Os mercados correlacionados tendem a se mover na mesma direção, mas a diferentes taxas de velocidade. Isso significa que, embora a tendência subjacente em ativos similares possa ser otimista ou de baixa, fatores externos manterão esses ativos subindo ou diminuindo exatamente na mesma taxa. Quando os comerciantes são capazes de prever com precisão qual patrimônio é susceptível de subir ou cair mais rápido do que o outro, esses comerciantes podem capitalizar a diferença.

Por exemplo, se o nosso comércio de spread envolver a compra do contrato de dezembro de ouro e a venda do contrato de dezembro do petróleo, os lucros podem ser feitos quando o preço do ouro aumenta mais rapidamente do que o preço do petróleo durante esse período. Isso não significa necessariamente que o preço do petróleo tenha de diminuir a partir do momento em que o contrato de petróleo é inicialmente vendido. Tudo o que precisa acontecer é que o preço do petróleo não aumenta a uma taxa mais rápida do que qualquer atividade de alta vista em ouro. Então, em teoria, o preço do petróleo poderia trocar de lado ou mesmo de forma positiva e o comércio ainda poderia ganhar dinheiro. A chave aqui é que o comerciante de futuros preveja com precisão qual patrimônio subirá ou cai mais rápido do que o outro.

Tipos de dispersões.

Além disso, deve-se lembrar que os comerciantes de futuros não estão limitados nos tipos de comércio de spreads que podem ser implementados. Especificamente, isso significa que existem dois tipos principais de estratégias que podem ser implementadas usando esta abordagem: spreads intra-mercado e spreads entre mercados.

Em um spread intra-mercado, um comerciante pode realmente entrar em dois contratos de futuros usando o mesmo ativo. Um exemplo aqui pode ser visto quando um comerciante compra simultaneamente um contrato de Corn de dezembro ao vender um contrato de janeiro Corn. Uma estratégia como esta pode ser implementada se o comerciante acreditar que o milho aumentará no curto prazo, mas depois começará a diminuir uma vez que a tendência a mais longo prazo se estabeleça.

Em um spread entre mercados, um comerciante entrará em dois contratos de futuros em dois mercados diferentes. Um exemplo aqui pode ser visto quando um comerciante vende simultaneamente um contrato de dezembro S & amp; P 500 ao comprar um contrato de janeiro S & amp; P 500. Uma estratégia como essa pode ser implementada se o comerciante de futuros acreditar que o S & amp; P 500 logo verá declínios, mas depois recuperará o mês seguinte.

Vantagens de negociação.

Ao negociar usando esse tipo de estratégia, existem algumas vantagens adicionais que devem ser consideradas. Primeiro é que os spreads de futuros podem ajudá-lo a reduzir a volatilidade que normalmente é vista quando os comerciantes tomam apenas uma posição por vez. Essa abordagem pode deixar sua conta comercial mais vulnerável se as mudanças de preços selvagens forem vistas no mercado. Segundo é que, uma vez que os mercados tendem a avançar nas tendências, a abordagem de spreads pode ajudá-lo a capitalizar o impulso mais amplo que é visível no mercado. Terceiro é que o comércio de propagação ajuda a melhorar o risco para os índices de recompensa, porque há menos chances de que o mercado subitamente retroceda em uma direção inesperada.

Futures Advanced & # 8212; Contrarian Trading in Futures.

Os comerciantes de futuros que procuram definir uma estratégia de análise técnica primeiro precisam determinar se querem ou não se juntarem à maioria do mercado. Aqueles que optam contra esta mentalidade são muitas vezes referidos como comerciantes contrários no mercado de futuros. Existem vantagens e desvantagens evidentes neste tipo de abordagem, por isso é importante avaliar se este tipo de estilo de negociação é adequado para seu perfil de comerciante individual. Aqui, analisaremos algumas das especificações observadas na negociação contrária e, em seguida, apresentamos alguns indicadores técnicos que lhe permitirão detectar novas oportunidades comerciais contrárias à medida que surgem.

Prós e contras.

Quando olhamos alguns dos prós e contras associados à negociação contrária, novamente devemos olhar para onde a maioria do mercado está colocando sua postura de posição. Os preços aumentam quando a maioria do mercado está comprando, os preços caem quando a maioria do mercado está vendendo. Os comerciantes contrários estão sempre à procura de oportunidades em momentos em que essas tendências estão começando a desaparecer. Esses balanços de mercado permitem que comerciantes de futuros contrários colocem suas posições na direção oposta. Quando isso é feito com sucesso, esses comerciantes podem realmente "comprar baixo e vender alto", o que é algo que costuma ser o objetivo da maioria dos comerciantes de futuros.

Grandes oportunidades de lucros podem ser capturadas quando as estratégias contrárias são implementadas. Mas é importante lembrar que também existem desvantagens, já que as lutas contra o impulso mais amplo dos mercados às vezes são semelhantes, tentando parar um trem em movimento com suas próprias mãos e # 8212; Muito mais fácil falar do que fazer. Isso geralmente pode levar a que suas posições sejam interrompidas se a tendência original do mercado começar a reafirmar-se.

Indicadores contrários.

Por esta razão, geralmente é uma boa idéia ter um conjunto sólido de indicadores contrários que podem ser usados ​​para determinar se o tempo está pronto para começar a assumir posições contrárias. Aqui, examinaremos duas das escolhas mais populares nesta área e # 8212; Trendline Breaks e o Commodity Channel Index (CCI).

No primeiro exemplo de gráfico, podemos ver duas instâncias de uma quebra de linha de tendência, o que indica que a tendência anterior seguiu seu curso e está pronta para reverter:

As quebras da tendência proporcionam aos comerciantes de futuros contrários uma informação altamente valiosa que pode ser usada para colocar novas posições no mercado. Quando as linhas de tendência se quebram, é uma indicação inicial de que a tendência inicial acabou e é hora de apostar na outra direção. Na primeira jogada de preço do gráfico, uma clara tendência de alta está no lugar. Mas comerciantes contrários estarão à procura de indícios de que esta tendência de alta acabou, e este sinal finalmente vem à seta vermelha. Aqui, os comerciantes poderiam estabelecer posições de venda curta em antecipação a uma nova corrida menor.

Essas posições curtas poderiam então ser mantidas até que uma ruptura na linha de tendência seja vista na outra direção & # 8212; um novo indicador de que a tendência de queda acabou. Uma vez que isso é visto, os comerciantes de futuros adotando uma estratégia contrária poderiam comprar o recurso em antecipação a outra corrida de touro mais alta.

Índice de Canal de Mercadorias (CCI)

Em seguida, olhamos para o Índice do Canal de Mercadorias, que busca avaliar o nível de sentimento de alta ou baixa que atualmente está presente no mercado.

No gráfico acima, podemos ver o indicador CCI plotado ao longo da mesma ação de preço. Este indicador funciona em uma escala que vai de +100 a 0 para -100. O sentimento bullish começa a se construir uma vez que o indicador cai abaixo de -100 e depois gira acima dessa linha indicadora. Este é o sinal dos comerciantes contrários que estão procurando, a fim de continuar o activo. O sentimento baixista começa a se construir uma vez que o indicador sobe acima de +100 e, em seguida, gira abaixo dessa linha indicadora. Este é o sinal dos comerciantes contrários que está a ser observado, a fim de minimizar o ativo.

Qual indicador contrário é o melhor?

Se você está pronto para começar a testar estratégias contrárias no mercado de futuros, uma pergunta comum é qual o indicador contrariano que funciona melhor na negociação ativa. Quando olhamos as rupturas da linha de tendência e o indicador CCI, não há nada de errado ao usar ambas as estratégias ao mesmo tempo. Por exemplo, posições de compra muito fortes podem ser tomadas quando o CCI está virando para cima de abaixo de -100 como uma linha de tendência de baixa está a ser quebrada. Por outro lado, posições de venda fortes podem ser tomadas quando o CCI está virando para baixo de acima de +100 como uma linha de tendência de alta está se quebrando. Estes são os tipos de sinais que os comerciantes de futuros estão observando ao procurar estabelecer novas posições contrárias.

Futures Advanced & # 8212; Backwardation e Contango.

O mercado de futuros está cheio de termos aparentemente complicados com nomes engraçados. Esses termos podem parecer difíceis de entender no início, mas uma vez que entendemos a lógica básica por trás da terminologia, torna-se muito mais fácil visualizar como essas idéias funcionam em mercados ativos. Dois dos termos mais freqüentes (e únicos) que se enquadram nesta categoria são atrasados ​​e contango. Estas são palavras que podem parecer muito exóticas no início, mas, na verdade, explicam as tendências normais no mercado de futuros.

Mercados normais e invertidos.

Primeiro, devemos entender a diferença entre curvas de mercado "normais" e "invertidas". Em condições normais, os preços dos ativos tendem a aumentar ao longo do tempo. Em uma condição de mercado invertida, os preços dos ativos deverão cair. Esses eventos podem ser vistos no quadro abaixo:

A linha azul mostra condições normais de mercado, onde o contrato de futuros do mês da frente é mais barato do que os contratos de futuros que se seguem. A linha vermelha mostra condições de mercado invertidas, onde o contrato de futuros do mês anterior é mais caro do que os contratos de futuros que se seguem. Lembre-se, esses contratos envolvem o mesmo ativo subjacente.

Contango e Backwardation.

Agora, podemos entender o contango e o atraso. Considere o próximo gráfico gráfico:

Os mercados de futuros estão em contango quando os preços de futuros estão acima dos preços no local (o preço pelo qual o ativo poderia ser imediatamente comprado ou vendido & # 8212; mostrado pela linha vermelha acima). Isso é mostrado pela linha azul. Os mercados de futuros estão em atraso quando os preços futuros estão abaixo dos preços no local. Isto é mostrado pela linha verde.

Os mercados geralmente estão em contango quando há uma grande oferta de ativos. Isso cria uma perspectiva de baixa e leva à queda de preços ao longo do tempo. Os ambientes Contango são favoráveis ​​para aqueles que possuem posições curtas (vendendo um contrato de futuros). Os mercados geralmente estão em atraso quando há um fornecimento apertado do bem. Isso cria uma perspectiva de alta e leva ao aumento dos preços ao longo do tempo. Os ambientes de atraso são favoráveis ​​para aqueles que ocupam posições longas (comprando um contrato de futuros).

Exemplos de Negociação.

Os cenários contango e backwarding são mudanças criadas na relação entre o preço de um contrato de futuros e o preço à vista do ativo. O preço à vista é muitas vezes referido como a "base", pois o preço do contrato de futuros sempre será forçado a convergir com esse preço ao longo do tempo.

Considere o seguinte exemplo:

Suponha que os preços dos futuros do petróleo estão negociando acima do preço no local aceito. Os comerciantes então podem considerar curar um contrato de futuros no petróleo em antecipação à queda dos preços. Isso provavelmente ocorrerá, dado que os preços precisarão diminuir para "convergir" com os preços à vista no momento da maturação do contrato. Essa tendência para reduzir o mercado cria uma maior oferta de contratos de futuros no petróleo, baixando os preços.

Ao mesmo tempo, os comerciantes de pontos são mais propensos a comprar o ativo, pois está negociando barato em relação ao que os preços de futuros estão mostrando para futuras expectativas do mercado. Isso faz com que o preço à vista suba, e eventualmente converge com as avaliações nos mercados de futuros. Este cenário seria um exemplo de contango.

Se olhássemos para um cenário de atraso, cada elemento se movia na direção oposta. Aqui, os preços dos futuros do petróleo estarão negociando acima do preço no local aceito. Os comerciantes então podem considerar ir muito tempo em um contrato de futuros no petróleo em antecipação ao aumento dos preços. Os preços deverão aumentar para convergir com os preços à vista no momento da maturação do contrato. Essa tendência para prolongar o mercado cria uma diminuição da oferta de contratos de futuros no petróleo, elevando os preços.

Ao mesmo tempo, os comerciantes de pontos são mais propensos a vender o ativo, já que ele está negociando a níveis caros em relação ao que os preços de futuros estão mostrando para futuras expectativas do mercado. Isso faz com que o preço à vista caia e eventualmente converge com as avaliações nos mercados de futuros.

Desta forma, os comerciantes de futuros podem usar contango e backwardation para organizar uma posição de posicionamento. Mas deve-se lembrar que esses ambientes podem (e mudarão) ao longo do tempo. Por estas razões, os comerciantes sempre precisarão se manter cientes de onde os preços futuros estão sendo negociados, em relação aos preços no local.

Futures Advanced & # 8212; Evitando erros do novato.

Agora que você tem uma compreensão básica de como o mercado de futuros funciona, você está pronto para começar a colocar esse conhecimento em prática. Mas, para fazer isso com sucesso, você precisará evitar os erros geralmente experimentados pelos comerciantes novatos. Os erros assumem algumas formas diferentes, mas existem alguns temas comuns que precisarão ser evitados. Isso irá ajudá-lo a definir suas perspectivas de negociação de futuros e manter o saldo de sua conta saudável agora que você alcançou o status de comerciante especializado.

Estabeleça seu plano de negociação.

Os comerciantes inexperientes geralmente colocam dinheiro no mercado sem ter um plano de negociação claramente definido. Infelizmente, isso rapidamente leva a perdas porque não há lógica ou raciocínio atrás de suas posições que possam ajudar a tornar as chances em seu favor. Isso essencialmente transforma suas posições em uma "moeda flip" ou algo parecido com o jogo em Las Vegas.

Os comerciantes experientes têm a sensação de onde seus pontos fortes e fracos se encontram, e têm uma perspectiva claramente definida antes de serem tomadas posições ativas. Você é um profissional de análise técnica ou um comerciante fundamental? Você vai basear seus negócios em um novo evento importante ou em uma estratégia de impulso de tendências? Você deseja basear suas posições em prazos de longo prazo ou prazos de curto prazo? Estas são algumas das questões que você precisará ter respondido antes de qualquer dinheiro real ser colocado no mercado.

Evite usar alavancagem excessiva.

O próximo grande problema é o uso de alavancagem excessiva. Os comerciantes inexperientes vêem apenas sinais de dólar e colocam muito dinheiro em suas posições de futuro. Você nunca encurralará o mercado em um único comércio, então é melhor não tentar. Comerciantes de futuros bem-sucedidos observam suas rotinas diárias como uma maratona, ao invés de um sprint.

Leverage é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a maximizar suas posições e tirar proveito de pequenas flutuações no preço do mercado. Mas alavancagem excessiva abre-lhe riscos excessivos, e isso pode esvaziar rapidamente o saldo da sua conta comercial. Não é necessário ver o mercado dessa maneira, e aqueles que adotam uma abordagem mais prudente (e limitam os níveis de alavancagem para 5: 1 ou 10: 1) tendem a exibir performances muito melhores a longo prazo.

Concentre-se no risco, não recompensa.

Aqueles que abusam da alavancagem geralmente estão vendo o mercado de maneiras que são fundamentalmente imperfeitas. Especificamente, isso significa focar as recompensas em potencial em qualquer posição e não o risco associado. Mas a realidade infeliz é que são as perdas que irão prejudicar a sua conta comercial e não os seus ganhos. Então, é aqui que a maioria do seu foco deve ser colocada.

Na prática, isso significa que você deve saber exatamente quanto dinheiro está sendo arriscado em qualquer posição ativa. Nenhum contrato de futuros deve ser comprado ou vendido sem o uso de uma parada de perda. Haverá muitos casos em que o mercado funciona contra você e sua perda de parada é atingida. Mas, desde que você possa limitar essas perdas a um nível razoável, você viverá para trocar outro dia.

Fique atento aos seus parâmetros de negociação originais.

Por último, os comerciantes especialistas geralmente argumentam que é essencial manter o seu plano de negociação original. Os comerciantes inexperientes mudarão frequentemente seus parâmetros de posição (ou seja, movendo uma perda de parada mais longe do preço atual) se o mercado começar a se mover em uma direção desfavorável. Esta é uma receita para o desastre, uma vez que esta abordagem geralmente leva a perdas maiores do que o esperado.

Lembre-se sempre que sempre deve haver uma razão pela qual você assumiu o comércio em primeiro lugar (veja o erro comum # 1), e essa justificativa original deve ser honrada, mesmo que o mercado comece a dar uma direção errada. O comércio pode ficar excessivamente emocional quando as perdas estão se acumulando, e isso pode dificultar sua capacidade de administrar adequadamente sua posição. Por estas razões, geralmente é uma idéia melhor ficar com seu plano original (parar perdas, metas de lucro, etc.).

Futuros Avançado & # 8211; Negociação Algorítmica.

Ao longo da última década, vimos mudanças importantes nas formas como os comerciantes de futuros implementam seus negócios. As plataformas de corretores on-line tornaram muito fácil para os comerciantes acessar o mercado a qualquer momento a partir do conforto de suas próprias casas. Mas esse aumento na tecnologia informática também influenciou as estratégias comerciais, e muitos comerciantes começaram a comprar e vender com dinheiro real ao usar estratégias automatizadas.

Essas estratégias baseadas em computador também são chamadas de negociação algorítmica, onde fórmulas matemáticas sofisticadas são usadas para construir novas idéias para colocar ordens de compra / venda que orientam as decisões de negociação no mercado de futuros. But while these strategies come with some significant advantages, there are also some important risks that must be considered before any real money futures trades are placed.

O que é o comércio algorítmico?

So what exactly is algorithmic trading and how does it work? Unfortunately, there is no single approach that can be quickly explained — and the number of available strategies is far beyond the scope of this article to conclusively explain. But many of these strategies will look at factors like market momentum, historical averages, and trend direction as a basis for constructing a trading bias and implementing new positions.

For example, let’s say that the price of corn futures has fallen 10% below its 100-day moving average. Traders could set up a trading robot — also known as an Expert Advisor, or EA — that will automatically buy a futures contract in corn once these conditions are met. Predetermined values like position size, leverage, and stop loss levels can be tailored to your specific style and approach. These robots can even close your trade automatically once a certain amount of profit has been captured.

Pros And Cons.

Of course, automated trading carries with it a unique set of benefits and drawbacks. On the positive side, software-based strategies will allow traders to search for new trading opportunities even when not in front of a trading station. EAs are able to scan all available markets and find scenarios that match your favorite trading strategy. It would be essentially impossible for a human being to monitor all available markets at all hours of the day. But this approach is an easy possibility for those that are willing to keep a PC running at all times of market operation.

On the downside, there might be circumstances where your EA opens a trade that you might have avoided if you were actively monitoring your trading station. This could lead to potential losses that you might have avoided on your own. For these reasons, it is critically important to keep your position sizes small when using automated trading software. This way, your gains and losses should equalize over time, rather than wiping out your entire trading account with a single position.

Como começar.

There are many different ways to get started in algorithmic trading, and there is a broad sea of advertisements that claim to have the “holy grail” of automated strategies. As a general rule, if it sounds too good to be true — it probably is. So always be skeptical of systems that claim to grant access to 100% or 200% gains in a short period of time.

A better approach is to side with trading systems that have been backtested by other traders and shown to produce strong results over time. One of the most popular trading platforms for those using automated strategies is MetaTrader, which is a highly customizable piece of computer software capable of running several EAs at a time. Additionally, there are many backtested and reviewed Expert Advisors that can be found through a simple web search. One good resource for free (and tested) EAs can be found at the MQL5 website.

There are many different options available for those looking to get started in automated algorithmic trading. But, most importantly, futures traders must understand the advantages and drawbacks in this market approach as there is always risk involved when real money is put into trades that are monitored solely by computer programs.

Futures Advanced — Advanced Tools In Technical Analysis.

Those looking at trading the futures markets from a chart perspective will eventually grow past the use of simple trends, trading ranges, and historical support and resistance levels. Indicators and Oscillators can also be highly useful in this area, but there are additional tools available for those that have mastered these more basic strategies. Two of the most common choices here can be found in Fibonacci Retracements and Moving Average Crossovers. These chart events can help those trading futures contracts to determine when it is time to buy and asset, and when it is time to sell it.

Fibonacci Retracements.

Fibonacci Retracements are based on the calculations of a 13th century Italian mathematician and have been a feature of the financial trading markets for centuries. Specifically, these calculations help to identify areas where prices might bounce or fail, relatively to the bullish/bearish trends that preceded. Consider the Gold chart below:

To plot a Fibonacci Retracement, we first find a clearly definable price swing. This is shown using the yellow line in the chart above. The move shown here is bullish, and then once prices start to fall back downward, many traders will start to expect seeing prices find support at the key retracement levels (38.2%, 50%, and 61.8%). In this chart, we can see prices consistently find support at the 50% retracement, which is essentially the area where markets have given back roughly half of the initial rally. Later in the chart, we can see prices find support at the 61.8% Fibonacci level.

These retracement areas can be plotted in the other direction, as well. In these cases, futures traders could look for resistance points using the same percentage retracement levels. In short, these retracement areas can be used to place new buy orders while markets are in an uptrend and sell orders when markets are in a downtrend. Fibonacci support and resistance zones are relatively easy to plot and can be used on conjunction with other chart analysis techniques in order to define an advanced trading strategy.

Crossovers médios móveis.

Next, we look at the Moving Average Crossover, which is a good way for futures traders to identify where market momentum might be heading next. In the chart below, we will look at an example of a bearish crossover:

In this example, a 100-day moving average is plotted in red along with a 200-day moving average plotted in blue. Initially, prices were in an uptrend and this sent the 100-day moving average above the 200-day moving average. This is a bullish chart indicator, but once this changes, sell positions should be considered. At the green arrow, we can see this occur as the faster moving average finally crosses below the longer term moving average.

This is a strong signal suggesting that the initial bull run is over in this asset and that futures traders should start to consider selling their contracts. Here, we can see that prices ultimately obey this signal and post immense declines after the bearish crossover was seen.

Of course, crossovers could also be bullish and this would become visible if the faster moving average (in this case, the 100-day moving average) were to cross above the longer term moving average. If this is seen, it is a signal that market momentum has turned bullish and that it is now a good idea to start considering long positions in futures contracts related to that asset.

Combining Indicators.

Both Fibonacci Retracements and Moving Average Crossovers can be powerful tools in helping futures traders identify a trading bias in the larger market. But at the same time, it should be remembered that both of these tools can be implemented at the same time, as well. Specifically, if we were to see a bullish crossover just as prices are hitting a 38.2% Fibonacci Retracement support level, we would have two individual reasons to buy into that asset.

Essentially, what you are looking for as a technical trader is a broader agreement between your signals. As long as your signals agree on the bullish (or bearish) scenario, it becomes much easier to pull the trigger on a new live trade.

Futures Advanced — Contract Maturities And Rollover.

One of the things that separates the futures markets from many of the more commonly used “buy and hold” investment strategies is the fact that all futures contracts are tied to a specific length of time. When entering into a futures contract, you are making a commitment to buy or sell a specific asset at a set time in the future. This time frame is also referred to as the maturity, or expiration period. But just because a futures contract must end, it does not mean that you are actually forced to exit your position.

Rollover Trading Example.

Let’s assume that you are bullish on the Gold and you express this position by buying a December Gold futures contract at the price of $1200 per ounce. Markets move back and forth around that number, but finish the month at $1195. But you still believe that gold prices will run higher, so you sell the original December contract and buy a new contract in February Gold. This would then allow you to maintain bullish exposure on the asset while giving the market enough time to run its course.

This is a relatively common practice in the futures markets and is generally referred to as “rolling over” an active position to a later time period. If you are currently selling a futures contract (in any available asset) you will need to “buy back” that contract prior to expiration and then sell another contract in the same asset but with a different expiration period.

Added Factors To Consider.

In many cases, there will be a small difference between the prices of these two contracts, which is not entirely surprising given the fact that they will encounter different delivery periods. This difference is referred to as the forward discount or forward premium, depending on which contract is more expensive. Some traders will refer to this difference as the “spread” between both contracts. Terminology aside, it is important to notice whether there is a premium or discount for the following futures contract, as any significant differences could make it difficult to justify rolling over the position (in cases where the extra costs is simply too high). If the added costs unnecessarily diminish your potential for trading returns, it might be better to simply exit your position and wait for another opportunity.

In cases where you decide to rollover your position, it is best to execute the buy and sell orders for both contracts at the same time. When this is not done, the futures trader is said to be “legging” into the new position – and this is typically done using a spread order. When a futures contract is deliverable (which is the case for most futures contracts), it is best to roll the position before the initial notice day.

This is because it is often much more difficult to roll a position once you have entered into the delivery period. But in any case, positions must be rolled prior to the cash settlement date that marks the last trading day of the contract. If this is not done, you will be committing to the position outcome, even if you intended to do otherwise. Most futures brokers have an easily accessible calendar that will allow you to note the schedule for each of these dates.

Situations To Avoid.

When you are considering rolling over on your futures contract, it is important to make sure that the next contract is trading with sufficient liquidity and that the price action shown in the chart closely resembles your original contract. Commodities in many agricultural products can experience violent price swings if outside factors like weather and farm productivity limit supply. Short-term fluctuations can also exist in assets like oil, so it is important to monitor the price activity that is seen in your next chosen contract.

In any case, rollover in futures contracts can allow you to keep your positions active and avoid dealing with the immediate consequences of short term price fluctuations that do not match your broader outlook. In this way, rollover can be a valuable tool in helping you limit potential losses in an active futures position.

Estratégias de negociação de futuros.

Muitas pessoas entram no mundo comercial buscando Estratégias de Negociação de Futuros, porque ouviram que você pode ganhar muito dinheiro nesses mercados. Para as pessoas que tratam a negociação como um profissional, eles têm um tiro em ganhar dinheiro, enquanto o contrário é verdadeiro para aqueles que tratam isso como um hobby. Eu vou assumir que você entende o negócio geral por trás da negociação do Futures e está pronto para algumas técnicas de comércio de futuros que você pode realmente usar.

A primeira coisa que você tem que saber é a direção em que sua análise está apontando para você.

1.Going long. Este é o lugar onde você espera que o preço da mercadoria vai aumentar. Por exemplo, o petróleo está sentado em US $ 100,00 / barril. Sua análise mostra um aumento expectante no custo do petróleo, então você deposita a margem e compra um contrato. O preço aumenta e você ganha dinheiro. Se o preço declinar, você tem a capacidade de sair deste contrato para proteger seu capital de negociação e tomar sua perda predeterminada. A maioria das estratégias de negociação de futuros leva em consideração que você pode perder em um comércio e ter um perfil de risco incorporado para cada posição.

1.Going Short. Este é exatamente o oposto da compra. Você espera uma diminuição no preço de uma mercadoria, como o petróleo. Você deposita a margem requerida, vende o contrato e deixa o comércio jogar fora. Se você estiver correto, você sai da posição e leva seus lucros. Se o preço aumentar em relação à sua posição, você sai com uma perda para proteger seu capital de negociação.

Uma das técnicas de comércio de futuros mais importantes que você deve implementar é a ordem stop-loss. Netpicks martela a casa de todos os comerciantes, o risco e a gestão da conta são importantes para o sucesso no longo prazo do Futures Trading.

Uma ordem stop-loss é uma ordem de compensação que liquidará sua posição a um preço determinado. Por exemplo, se você comprou um contrato de petróleo a US $ 100,00 / barril, você pode colocar uma ordem de perda de perdas em US $ 99,50. Se o preço do petróleo declinar a esse preço, sua ordem stop-loss é convertida em uma ordem de mercado para vender sua posição. Ao usar Futures Trading Strategies, entenda que você pode encontrar uma derrapagem em seus pedidos ao usar ordens de mercado. No exemplo acima, se houver contratos disponíveis em US $ 99,50, você será preenchido. Se o próximo melhor preço for $ 99.25, você será preenchido com esse preço, dando-lhe 0,25 centavos de derrapagem.

Quaisquer que sejam as técnicas comerciais futuras que você usa, como comprar / vender fuga, retração ou usar estilos de negociação, existem três áreas importantes que você precisa dominar:

· Psicologia da negociação - Conheça-se em profundidade e como você responde aos mercados · Estratégias de negociação de futuros - Conheça sua estratégia tão bem que você pode executá-la quando é chamado e sem hesitação. Você deve ser objetivo na utilização do seu sistema. · Gerenciamento de dinheiro - Sem capital comercial, seu negócio está fechado. Aderir a perfis de risco adequados para cada comércio. Muitos comerciantes não arriscam mais de 2% do saldo total da conta por comércio.

A Netpicks tem estratégias de negociação de futuros que funcionam, no entanto, a facilidade de uso pode causar um problema. É muito fácil usar essas estratégias em muitos mercados Futures. Para evitar qualquer desgaste e a chance de perder uma configuração em um mercado específico, mantenha dois ou três mercados Futuros para negociar. Você não precisa ter seu monitor cheio de mercados para ver, pois só leva alguns mercados para lhe dar uma chance de viver no campo comercial.

Independentemente das técnicas de comércio de futuros que você implementar, tenha em mente algumas coisas:

· Não adicione a uma posição perdedora nem se convença de que está em média se você sabe que não está. · Você perderá e quando o fizer, assegure-se de sair do seu comércio com o preço de saída predeterminado sem hesitação. · Evite tentar escolher o topo ou o fundo do mercado. Embora isso possa reduzir drasticamente o seu perfil de risco, é aconselhável que o mercado mostre o turno antes de trocá-lo. · Saída quando recebido um presente. Quando o mercado foge inesperadamente em seu favor após o potencial de lucro que você esperava originalmente, pegue o dinheiro e execute.

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